Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
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Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode ser facilmente um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
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Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.
Não é apenas ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.
Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.
Day Trading Ganhe Rácio de Perda.
A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.
Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.
Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negócios por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.
O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.
Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.
Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.
Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.
Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.
Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.
Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.
Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.
Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.
Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.
Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.
Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:
Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.
Day Trading em seus índices de pico.
Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.
Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.
Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.
Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.
Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.
Razões de recompensa de risco para Forex.
pela Walker England.
Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.
É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.
Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.
Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.
Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.
A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis em nossa conta de negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para obter recompensas. Basicamente, o cálculo da relação de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um comércio específico.
Se você é um comerciante Forex de início, então há uma chance de ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de comerciantes experientes não aproveitam o tempo para calcular corretamente o risco para recompensar a proporção de cada comércio antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.
Nesta lição, exploraremos a relação idéia de risco para recompensar para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia global de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá como calcular corretamente o risco vs recompensa na sua negociação, como um profissional profissional.
Compreender a Importância do Gerenciamento de Risco de Forex.
Se você é comerciante novato, então você pode ter a experiência de fazer alguns ganhos consistentes, apenas para ter um comércio ruim, que eventualmente eliminará todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.
Esse fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco Forex.
A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre o quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está buscando. Além disso, este equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.
Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes sua perda de parada inicial, um risco para recompensar a proporção de 1: 3. Mas, e se sua estratégia não for capaz de gerar um risco tão alto quanto a taxa de recompensa no longo prazo? Nesse caso, você acabará por perder dinheiro.
Por outro lado, se sua estratégia de negociação for capaz de oferecer negócios com um risco de risco de 1: 5, recomenda-se, mas costuma fechar o comércio, uma vez que o seu lucro atinja apenas duas vezes da sua perda inicial de parada, então você está sempre deixando dinheiro a mesa.
Assim, você deve gastar muito tempo atrás testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realista que sua estratégia de negociação faz em cada comércio em relação à perda de parada que ela exige.
Só então você pode entender corretamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.
Como calcular o Risco para a Relação de Recompensa.
Nesta seção, mergulharemos na mecânica de como calcular a relação de recompensa de risco. A fórmula para calcular a relação risco vs recompensa é relativamente direta. Se você arrisca 50 pips em um comércio e você estabeleceu um objetivo de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para a relação de recompensa para o comércio seria 1: 2:
Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual: proporção de recompensa de risco 1: 2.
Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado por seu corretor de Forex para realizar a análise de risco e recompensa de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma razão de risco para recompensar suas negociações que não é completamente exata.
Por exemplo, se você é um scalper que gosta de arriscar um máximo de cinco pips por comércio e pretende ganhar cerca de dez pips de cada um de seus negócios e pense que você está conseguindo uma razão de risco para recompensa 1: 2, então pense novamente!
Se o seu corretor cobra 2 pips espalhados no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 & # 8211; 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para a relação de recompensa na realidade é apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não considerou os custos de transação.
Então, essencialmente com base neste exemplo, seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual: 1:14 taxa de recompensa de risco. Você não precisa ser um genio de matemática para descobrir que exigiria uma taxa de vitoria muito maior para compensar esse enorme risco para recompensar a diferença da razão devido aos spreads, certo?
Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os scalpers e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para comerciantes swing e operadores de posição que tendem a operar em prazos maiores.
Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor de Forex cobra um spread de cinco pip. Uma propagação tão alta poderia facilmente distorcer o risco real para recompensar a relação de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir perdas de stop estreitas e metas de lucro enquanto scalping.
Vejamos agora o exemplo de comércio na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar o rácio de um comércio que tenha 100 pips parar de perder e um objetivo de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado completamente diferente. Deixe-nos novamente assumir que o spread para GBPJPY é de cinco pips.
(100 + 5 =) risco de 105 pips e (200 & # 8211; 5 =) recompensa de 195 pips = 1: 1,85 relação de recompensa de risco.
Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Relação de Recompensa de 1:85.
Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam tido um efeito minúsculo no cálculo do RVR, pois o risco de recompensa desse comércio permaneceria bastante alto, a 1: 1.85. Esta é uma das principais vantagens de um maior período de negociação.
Portanto, se você é comerciante de swing ou comerciante de posição em vez de um comerciante de escalador ou de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.
Impacto da taxa Win em Risco para a Relação de Recompensa.
Além de entender o risco global para a proporção de recompensas de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de vitória, que é parte integrante do risco para a análise da relação de recompensa.
Se você já conhece o risco histórico para recompensar a proporção de sua estratégia de negociação de testes de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir qual o tipo de taxa de vitória que você precisará manter para continuar lucrativo no longo prazo.
A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganhos é a seguinte:
Taxa de vitória necessária = 1 ÷ (1 + Risco histórico para a relação de recompensa de sua estratégia de negociação)
Por exemplo, se você sabe que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 de um extenso teste de volta, então, juntar isso na fórmula resultaria do seguinte resultado:
1 ÷ (1 + 1) = 0,5, o que é 50%.
Então, você precisa manter pelo menos uma taxa de 50% de ganhos para apenas equilibrar. Com esta estratégia de negociação, se você manter uma taxa de ganhos de 55%, você deve ser lucrativo a longo prazo. Mas, se a sua taxa de vitória cair até 49%, você pode ter certeza de que essa estratégia de negociação se tornará sofrer, o que significa, independentemente do desempenho de curto prazo, a longo prazo, você perderá dinheiro.
No entanto, se sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganhos de apenas 50%, mas pode gerar um risco para a proporção de recompensas de 1: 2 em uma base consistente, você acabaria fazendo um retorno de 50% em seu investimento apenas arriscando 1% de sua capital em uma série de 100 negócios.
Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema a partir de backtesting extensivo, mas ainda assim descobre que tipo de risco para recompensar, você precisará continuar lucrativo a longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário para taxa de recompensa.
A fórmula para determinar o risco mínimo exigido para a relação de recompensa é a seguinte:
Risco mínimo exigido para a Razão de recompensa = (1 ÷ Taxa de vitória histórica de sua estratégia de negociação) - 1.
Por exemplo, se você souber que a taxa de vitória histórica da sua estratégia de negociação é de 40%, então, juntar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:
Então, para continuar a ser lucrativo a longo prazo com esta estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensa de pelo menos 1: 1,5, o que significa que, se você definir uma perda de parada de 100 pips, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 150 pips.
Como você pode ver até agora, a taxa de vitória da sua estratégia comercial desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.
Usando Ferramentas de Terceiros para Definir Riscos e Recompensas.
O cálculo manual do risco para a relação de recompensa pode parecer um processo tedioso às vezes.
Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a proporção de suas negociações, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma folha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.
No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.
Se você procurar "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, você encontrará alguns indicadores personalizados, codificados por outros comerciantes que são generosos o suficiente para oferecer esses como um download gratuito.
Além disso, existe uma ferramenta integrada na maioria dos softwares de gráficos, incluindo MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a proporção de seus negócios.
Usando a Ferramenta de Retratação Fibonacci para Calcular o Risco para a Relação de Recompensa.
Enquanto a maioria dos comerciantes de Forex usam a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de um balanço de preços significativo, com uma leve modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco para recompensar os índices também.
Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retratação Fibonacci com Níveis Personalizados.
No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Basta rotular o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 como mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e apenas servem de lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a tomar.
Figura 3: Plot Fibonacci Retraction Tool para encontrar o risco potencial de níveis de recompensa no gráfico.
Em seguida, traça a ferramenta de retracement Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será o seu ponto de entrada e o nível 0 será a sua perda de parada.
Na figura 3, planejamos a ferramenta de retração Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de rolo otimista, onde a entrada era a parte alta da barra e a perda de parada estava na parte inferior da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para a relação de recompensa de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a proporção de recompensas de 2.
Usando a ferramenta de retracement Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente em que nível de preço seu comércio irá gerar um risco específico para a relação de recompensa. Muito legal, certo?
Conclusão.
Não é tão difícil dominar a relação idéia de risco para recompensar, uma vez que você entenda o básico de como funciona.
Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar uma relação de risco para recompensar um pouco diferente do que alguns comerciantes Forex mais novos. Primeiro, os comerciantes profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado para recompensar a proporção, que muitos livros de negociação populares defendem. Esses comerciantes tomaram o tempo para testar seus instrumentos de negociação preferenciais para descobrir a taxa de vitória histórica de sua estratégia com base em vários riscos para os índices de recompensa.
Em vez de fixar um risco aleatório para uma relação de recompensa como 1: 3 ou 1: 2, os comerciantes experientes tendem a usar uma extensa análise de dados para definir qual risco para a relação de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.
Além disso, os comerciantes profissionais de Forex entendem que apenas definir um grande objetivo de lucro e uma pequena parada de perda não lhes dão um motivo válido para entrar em transações sub óptimas. Em vez disso, os comerciantes experientes julgam cada comércio com base em seu próprio mérito e apenas abrem o comércio uma vez que todos os seus critérios de estratégia foram cumpridos.
Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, usando manualmente uma calculadora da velha escola ou outro método preferido, é imperativo que você tome o tempo para acessar o risco vs recompensa antes de iniciar qualquer comércio potencial.
Por isso, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco e recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário realizando backtestes extensivos para descobrir o melhor risco para recompensar o índice de seu método específico.
Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos exigida com base na relação risco / recompensa, de modo que você possa observar essas métricas.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
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